Секретное оружие частного инвестора

Фондовую биржу можно описать по-разному. С одной стороны, это превосходная возможность проявить себя для сильных и уверенных в себе. С другой – биржа является узаконенным средством отъема денег у инвесторов, которые недостаточно сильны в искусстве быть «акулами бизнеса». Любой новичок в итоге раньше или позже пополнит собой ряды победителей или побежденных. Что же отличает акул от их жертв?

В чем преимущество "акул"?

У них есть "секретное оружие". "Акулы" не просто регулярно зарабатывают деньги, хотя само по себе это очень непросто. Они прекрасно понимают, как и почему это происходит. У "акул" есть конкурентное преимущество–то, что отличает их от остальной массы биржевых игроков. Спросите себя–за счет чего Вы собираетесь отвоевать себе место под солнцем на бирже?

В наше время сложно в чем-то опередить конкурентов. Все учатся примерно по одним и тем же книгам, у всех одни и те же источники информации и новостей (в первую очередь – конечно, Интернет). Все пользуются компьютерами примерно одинаковой мощности и примерно одинаковыми программами для торговли и анализа. Получается довольно однородная толпа инвесторов, различающаяся скорее размерами торговых счетов, нежели взглядами на рынок и действиями, там совершаемыми. Возможно, Вы – гений трейдинга, тогда Вам незачем ломать голову, как и чем Вы будете громить конкурентов. Всем остальным предлагаю дочитать статью до конца.

Влияние толпы

Есть такое понятие – «стадный» трейдер. Под «стадностью» подразумевается шаблон поведения, при котором способность трейдера (инвестора, спекулянта…) вести самостоятельную торговую политику довольно невысока. Такой трейдер отчаянно нуждается в одобрении со стороны. Одобрение может ожидаться как толпы в целом, так и от некоего круга знакомых «биржевых авторитетов». Обычно такие трейдеры сначала совершают сделку под действием «стадного инстинкта», а потом уже ищут оправдания для совершенной сделки. Однако толпа в среднем не зарабатывает деньги, а теряет.

Вывод очевиден. Чтобы не быть «в стаде», надо от него отличаться: не делать то, что делают все. Особо отмечу – надо не просто поступать наоборот, надо действовать независимо от толпы. Если просто всегда поступать противоположно большинству, развязка наступит еще быстрее: как известно, стоять на пути стада бегущих бизонов крайне опасно. Значит, ищем способ, как не быть одним целым с толпой и в то же время не противопоставлять себя ей.

Понадобятся терпение, время и дисциплина. Терпение и время – чтобы изучить поведение рыночного большинства. Вы в какой-то момент вдруг обнаружите, что толпа в основном ведет себя более-менее предсказуемо. Изолируйте себя от толпы, наблюдайте отстраненно и в итоге Вы неизбежно согласитесь: набор сценариев поведения «стада» ограничен. Что это дает? Зная, как себя ведет толпа, Вы, как «хищник», сможете в нужные моменты сливаться с ней и в нужные моменты покидать ее. Не являясь частью бездумно несущегося «стада», Вы сможете трезво оценивать происходящее. Помните - каждый в толпе считает, что поступает разумно и трезво, но быть частью толпы и вести себя трезво нельзя. На то она и толпа.

Стратегия успеха

Итак, проявленное терпение и потраченное время принесут свои плоды. Вы явно или неявно сформируете для себя некий набор правил, по которым Вы сможете оценивать поведение основной массы биржевых игроков и выбирать моменты для совершение сделок (по сути – для присоединения к движению толпы и для выхода из него). Здесь вам понадобится третий «кирпичик» Вашего успеха – дисциплина. Нет смысла в правилах, если в Вас нет достаточной дисциплины для их соблюдения. Вернемся к началу статьи – что же такого особенного в «акулах»? У них есть время и терпение для того, чтобы оставаться в стороне там, где надо ждать, и дисциплина для того, чтобы начать действовать и вовремя остановиться там, где это необходимо.

Обратите внимание – я ни слова не говорю про то, на каких временных горизонтах эти правила работают или для какого типа инвесторов они подходят. Эти правила работают всегда и для всех. Если Вы не хотите быть «жертвой» на бирже, Вам остается только одно - быть «хищником». Третьего не дано. Вы либо зарабатываете, либо теряете. А хищники всегда очень хорошо знают и используют повадки тех, на кого охотятся.

Резюме

Если написанное здесь нашло в Вас отклик – начинайте изучать поведение тех, чьи деньги Вы планируете присваивать. Можно одновременно учиться самостоятельно, на собственной торговле, и читать специализированную литературу на тему философии и психологии трейдинга, благо, написано на эту тему нынче немало. Главное – осознать, что без «секретного оружия» Ваша участь на бирже практически предрешена. Рано или поздно до Ваших капиталов доберутся «акулы». Станьте «акулой» раньше, чем это произойдет – таков единственный выход.